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7. Rapprochement bancaire

L'appui sur le bouton Rapprochement affiche à la place de la liste des comptes la fenêtre de rapprochement.

Vous devez y saisir :

  • la date du relevé de compte

  • le solde final.

Le solde initial est automatiquement repris du dernier relevé.

Une fois ces valeurs rentrée, l'écart entre les opérations pointées et le solde du relevé est affiché.

Les opérations passent automatiquement en mode simplifié. Pour pointer une opération, il faut cliquer sur la colonne R de l'opération ou appuyer sur la combinaison de touches <Ctrl><P> après avoir sélectionné l'opération.

Afin de faciliter le rapprochement il est possible de choisir un ordre de tri correspondant au tri pratiqué par votre banque en cliquant sur un des boutons numérotés de 1 à 4.

Les opérations sont alors triées dans l'ordre défini dans Configuration/Affichage.

Il est possible de se déplacer dans la liste des opérations avec les flèches <Haut> et <Bas>.

Une fois que l'écart entre les opérations pointées et le solde final du relevé est nul, le bouton Valider devient opérationnel.

Les opérations pointées ( P ) deviennent rapprochées ( R ), et il est alors possible de les masquer en cliquant sur l'icône .




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